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918博天堂手机版-中银盛利定期开放债券(LOF)净值下跌1.53% 请保持关注

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918博天堂手机版,金融界基金11月20日讯 中银盛利定期开放债券(lof)基金11月19日上涨0.00%,现价1.05元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0290元,环比上个交易日下跌1.53%,场内价格溢价率为2.04%。

本基金为上市可交易型债券型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.44%,近3个月本基金净值下跌1.44%,近6月本基金净值上涨0.44%,近1年本基金净值上涨3.54%,成立以来本基金累计净值为1.4090元。

本基金成立以来分红15次,累计分红金额14.75亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为陈玮,自2014年12月31日管理该基金,任职期内收益29.28%。

范锐,自2019年10月22日管理该基金,任职期内收益-1.44%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例1.17%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济延续下滑,美国经济处于缓慢下行过程,欧洲经济继续恶化,日本经济呈现疲弱态势。美国经济内部制造业和消费部门呈现分化,9月ism制造业pmi从二季度末的51.7加速下滑至47.8,为2016年8月以来首次落入荣枯线以下区间,零售销售增速小幅回升,核心通胀受关税成本一次性影响有所上升,劳动力市场相对稳健,美联储实施2次降息共计50bp。欧元区经济分化加剧,9月制造业pmi从二季度末的47.6下滑至45.7,德国pmi由二季度末的45.0大幅下滑至41.7,经济可能进入技术性衰退,法国、意大利pmi亦小幅下行,欧央行降息10bp并重启qe。日本经济疲弱依旧,9月制造业pmi由二季度末的49.3小幅下行至48.9,出口下滑加剧,通胀继续走低。综合来看,美国经济增速预计继续缓慢下行,美联储四季度预计再降息1次;欧元区经济景气度持续低迷,前景仍受德国拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。国内经济方面,内外需均表现弱势的情况下,经济下行压力延续,同时在猪价迅速上涨冲击下通胀预期有所抬升。具体来看,领先指标中采制造业pmi反弹0.4个百分点至9月份的49.8,同步指标工业增加值1-8月同比增长5.6%,较二季度末回落0.4个百分点。从经济增长动力来看,抢出口效应减退后出口继续走弱,消费大幅走低,投资震荡回落:1-9月美元计价出口增速较二季度末下滑0.2个百分点至-0.1%左右,8月消费增速较二季度末回落2.3个百分点至7.5%;制造业投资低位震荡,房地产投资继续回落,基建投资略有反弹,1-8月固定资产投资增速较二季度末继续回落0.2个百分点至5.5%的水平。通胀方面,cpi延续上行,8月同比增速较二季度末上行0.1个百分点至2.8%;ppi持续走低,8月同比增速较二季度末大幅回落0.8个百分点至-0.8%。2.市场回顾债券市场方面,三季度债市各品种出现不同程度上涨。其中,三季度中债总全价指数上涨0.62%,中债银行间国债全价指数上涨0.65%,中债企业债总全价指数上涨0.34%。在收益率曲线上,三季度收益率曲线走势小幅平坦化。其中,三季度10年期国债收益率从3.23%的水平下行9个bp至3.14%,10年期金融债(国开)收益率从3.61%下行8个bp至3.53%。货币市场方面,三季度央行公开市场投放力度下降,银行间资金面边际收紧,其中,三季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.40%左右,较上季度均值上行31bp,银行间7天回购利率均值在2.70%左右,较上季度均值上行7bp。股票市场方面,三季度上证综指下跌2.47%,代表大盘股表现的沪深300指数小幅下跌0.29%,中小板综合指数上涨1.52%,创业板综合指数上涨5.20%。可转债方面,三季度中证转债指数上涨3.62%。个券方面,安图转债、蓝标转债、和而转债、中装转债、水晶转债等中小品种整体表现相对较好,分别上涨32.00%、29.84%、29.58%、26.48%、25.58%。由于二季度末转债的安全边际尚可,叠加净供给减少、市场情绪较好,三季度转债对正股的跟涨幅度大于跟跌幅度,转债表现出较好的抗跌性,但也导致估值有所抬升,安全边际下降。整体风险收益比下降,不过结构有所分化。估值整体短期提供显著正回报的机会下降,未来重点关注股市行业及转债估值分层下的结构性机会。3.运行分析三季度债券市场各品种出现不同程度上涨,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,我们维持较高的杠杆水平,在临近开放期前逐步降低杠杆水平;维持一定的权益部分仓位,主要投资具有一定估值优势的可转债,债券部分优化配置结构,重点配置中短期高评级信用债,维持中高组合久期,积极参与各类交易机会,使组合业绩稳定增长。

本基金本报告期内基金份额净值增长率为1.90%,同期业绩比较基准收益率为0.47%。

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